發(fā)行情況 項目背景 《武穴市數(shù)字政府建設(shè)規(guī)劃》提出：為實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，武穴就必須要把握住時代機(jī)遇，通過推進(jìn)數(shù)字政府建設(shè)，加快政府職能轉(zhuǎn)變，提高公共服務(wù)能力，帶動信息化與工業(yè)化深度融合，培育發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)，尋找經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的新載體，推動經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，創(chuàng)造形成城市發(fā)展的新優(yōu)勢。當(dāng)前國家、湖北省、黃岡市都十分重視數(shù)字政府建設(shè)，各級政府已出臺《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》《湖北省數(shù)字政府建設(shè)總體規(guī)劃（2020-2022年）》等文件，武穴在數(shù)字政府建設(shè)的過程中，要與上級部門的工作對接，貫徹落實國家、省有關(guān)數(shù)字政府建設(shè)決策部署和黃岡市智慧黃岡及“流域綜合治理和統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃”中信息化建設(shè)考核要求。在符合國家、省、黃岡市的整體框架的要求下，一體化推進(jìn)數(shù)字政府建設(shè)。 通過實施本規(guī)劃，在武穴市建設(shè)一套數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施、一個大數(shù)據(jù)中心、五大領(lǐng)域數(shù)字化應(yīng)用和一套城市運管體系，用數(shù)字化手段促進(jìn)武穴市政府工作流程系統(tǒng)性重塑，實現(xiàn)政府職能的革命性轉(zhuǎn)變將武穴市打造成為中部地區(qū)乃至全國縣域數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)的樣板。 項目單位 主管部門 建設(shè)內(nèi)容 本項目的建設(shè)，旨在為全市建立統(tǒng)一基礎(chǔ)架構(gòu)、統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的云計算和大數(shù)據(jù)、人工智能等支撐體系。通過大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，推動部門與部門、武穴市與省市之間的數(shù)據(jù)共享、交換，進(jìn)一步加快數(shù)據(jù)資源的整合和應(yīng)用，發(fā)展數(shù)據(jù)智能。 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模為建筑工程、安裝工程、信息化硬件設(shè)備、信息化應(yīng)用軟件及相關(guān)配套工程等。主要規(guī)模為建設(shè)一棟三層大數(shù)據(jù)中心，建筑占地面積1200平方米，總建筑面積3784.17平方米。 資金籌措 收入來源 本項目經(jīng)營收入包括：公有云服務(wù)收入、機(jī)柜出租服務(wù)收入、設(shè)備托管服務(wù)收入、數(shù)據(jù)要素市場化收入。本項目經(jīng)營收入估算如下： （1）虛擬云服務(wù)器收入 根據(jù)本項目的可研報告，虛擬云服務(wù)器24800vCPU（單vCPU配2GB內(nèi)存）。參考同行業(yè)的云服務(wù)器出租收費情況，每vCPU年租金單價暫按同行業(yè)云服務(wù)器出租單價平均值 1168.00元/年/vCPU的60.00%進(jìn)行測算，即按700.8元/年/vCPU 測算。因信息化項目技術(shù)迭代較快，影響收費標(biāo)準(zhǔn)因素較多，出于謹(jǐn)慎考慮，價格水平暫不考慮增幅。項目運營期第一年即2024年的出租率為40.00%，此后每年增加10.00%，運營期第五年即2028年的出租率增長至80.00%并保持不變。 （2）內(nèi)存服務(wù)收入 根據(jù)本項目的可研報告，本項目可用以出租的內(nèi)存共19800GB。參考同行業(yè)內(nèi)存出租的收費情況，每GB內(nèi)存年租金單價暫按同行業(yè)內(nèi)存容量出租單價平均值490.67元/年/GB的 60.00%進(jìn)行測算，即按294.4元/年/GB 測算。因信息化項目術(shù)迭代較快，影響收費標(biāo)準(zhǔn)因素較多，出于謹(jǐn)慎考慮，價格水平暫不考慮增幅。項目運營期第一年即2024年的出租率為40.00%，此后每年增加10.00%第五年即2028年的出租率增長至80.00%并保持不變。 （3）云儲存服務(wù)收入 根據(jù)本項目的可研報告，本項目可用以出租的云存儲共1000TB。參考同行業(yè)云存儲出租的收費情況，每TB云存儲年租金單價暫按同行業(yè)云存儲出租單價平均值 4610.00元/年/TB的60.00%進(jìn)行測算，即按2766.00元/年/TB。因信息化項目技術(shù)迭代較快，影響收費標(biāo)準(zhǔn)因素較多，出于謹(jǐn)慎考慮，價格水平暫不考慮增幅項目運營期第一年即 2024年的出租率為40.00%，此后每年增加10.00%，運營期第五年即2028年的出租率增長至80.00%并保持不變。 綜上，在債券存續(xù)期內(nèi)，本項目的公有云服務(wù)收入為38789.33萬元。 2.機(jī)柜出租服務(wù)收入 根據(jù)本項目的可研報告，本項目大數(shù)據(jù)中心的機(jī)柜數(shù)為100個。參考同行業(yè)機(jī)柜出租的收費情況，從審慎嚴(yán)謹(jǐn)角度，每柜每年租金單價暫按同行業(yè)機(jī)柜出租單價平均值 82533.33 元/年/柜的60.00%進(jìn)行測算，即按 49520.00元/年/柜。因信息化項目技術(shù)迭代較快，影響收費標(biāo)準(zhǔn)因素較多，出于謹(jǐn)慎考慮，價格水平暫不考慮增幅。出于客觀和謹(jǐn)慎考慮，項目運營期第一年即2024年的出租率為40.00%，此后每年增加10.00%，運營期第五年即2028年的出租率增長至80.00%并保持不變。 3.設(shè)備托管服務(wù)收入 根據(jù)本項目的可研報告，大數(shù)據(jù)中心機(jī)柜可對外服務(wù)的空間為70臺機(jī)柜。按每柜容量按 42U/柜計，可提供 2940U的空間。參考同行業(yè)設(shè)備托管服務(wù)的收費情況，每U年租金暫按同行業(yè)設(shè)備托管服務(wù)單價平均值5560.00元/年/U的60.00%進(jìn)行測算，即按3336.00元/年。因信息化項目技術(shù)迭代較快，影響收費標(biāo)準(zhǔn)因素較多，出于謹(jǐn)慎考慮，價格水平暫不考慮增幅。項目運營期第一年即2024年的出租率為 40.00%，此后每年增加10.00%，運營期第五年即2028年的出租率增長至80.00%并保持不變。 4.數(shù)據(jù)要素市場化收入 根據(jù)本項目的可研報告，本項目輻射范圍內(nèi)上下游規(guī)模在1億以上的企業(yè)客戶數(shù)量為24家，規(guī)模在2000萬-1億的企業(yè)客戶數(shù)量為39家，規(guī)模在1000萬-2000萬的企業(yè)客戶數(shù)量為69家，規(guī)模在1000萬以下的企業(yè)客戶數(shù)量為34家。參考可比同類型項目，本項目不同規(guī)模層次企業(yè)咨詢服務(wù)單價如下經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)咨詢服務(wù)收益預(yù)測匯總表所列示。本項目經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)咨詢服務(wù)年收入暫按698.00年/萬元。項目運營期第一年即2024年的服務(wù)率為40.00%，此后每年增加10.00%，運營期第五年即2028年的服務(wù)率增長至80.00%并保持不變。 參考上述國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)山東分中心建設(shè)項目中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)平臺開發(fā)服務(wù)項目，規(guī)模1億以上企業(yè)客戶收費標(biāo)準(zhǔn)暫按10.00萬元/次，預(yù)計每年度咨詢收入 240.00萬元；參考西藏銀行股份有限公司西藏銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性及數(shù)據(jù)中心級切換演練咨詢與技術(shù)支持服務(wù)項目，規(guī)模2000萬-1億企業(yè)客戶收費標(biāo)準(zhǔn)暫按6.00萬元/次，預(yù)計每年度咨詢收入234.00萬元；參考隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司及所屬子公司2022年年度審計報告及2023年度1-4季度財務(wù)數(shù)據(jù)咨詢服務(wù)項目，規(guī)模1000萬-2000萬企業(yè)客戶收費標(biāo)準(zhǔn)暫按3.00萬元/次，預(yù)計每年度咨詢收入207.00萬元：參考中小企業(yè)數(shù)字化應(yīng)用轉(zhuǎn)型服務(wù)，規(guī)模1000萬以下企業(yè)客戶收費標(biāo)準(zhǔn)暫按0.50萬元/次，預(yù)計每年度咨詢收入17.00萬元。 債券存續(xù)項目運營期內(nèi)經(jīng)營收入共計71254.21萬元。 項目成本 項目經(jīng)營成本主要包括水費、電費、通信線路租賃費用、人員工資及福利費、硬件基礎(chǔ)設(shè)施運維費以及軟件基礎(chǔ)平臺運維費。債券存續(xù)項目運營期內(nèi)經(jīng)營成本共計 32186.57 萬元。 維持運營投資包括對項目內(nèi)的軟件、硬件基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行定期更換、升級以及達(dá)到使用年限后的重置購買等投資費用。債券存續(xù)項目運營期內(nèi)維持運營投資共計2138.38萬元。其中： 1）通信線路租賃費用 根據(jù)本項目的可研報告，本項目運營期內(nèi)每年使用14條專線，通信線路租賃費用主要為數(shù)據(jù)中心專線費用。本項目運營期內(nèi)通信線路租賃費用的單價參考中國電信互聯(lián)網(wǎng)專線業(yè)務(wù)資費收費標(biāo)準(zhǔn)（2023)100M靜態(tài)路由接入網(wǎng)絡(luò)使用費17140.00元/月的收費標(biāo)準(zhǔn)，暫按17140.00元/月/條來進(jìn)行測算。 2）硬件基礎(chǔ)設(shè)施運維費 根據(jù)本項目的可研報告，本項目中硬件基礎(chǔ)設(shè)施主要包括數(shù)據(jù)中心相關(guān)硬件設(shè)備，按照硬件設(shè)備費用的2.6%計取運維費。本項目硬件設(shè)備費用合計為5470.00 萬元。 3）軟件基礎(chǔ)平臺運維費 根據(jù)本項目的可研報告，本項目中軟件基礎(chǔ)設(shè)施包括政務(wù)云和能力層數(shù)據(jù)庫以及應(yīng)用系統(tǒng)軟件，考慮此部分費用中近半為云相關(guān)的虛擬化及管理軟件，升級維護(hù)需求較小。因此軟件基礎(chǔ)平臺運維費按照軟件費用的1.16%計取。本項目軟件費用合計為 7233.05 萬元。 4）維持運營投資 維持運營投資包括對項目內(nèi)的軟件、硬件基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行定期更換、升級以及達(dá)到使用年限后的重置購買等投資費用，以日常定期小修升級的方式來減少項目大修重置的頻率，以確保項目的正常運營。從相關(guān)設(shè)備維護(hù)廠商了解，將維持運營投資分?jǐn)偟礁髂甓?，運營期第一年即2024年維持運營投資可暫按每年100萬元估算。根據(jù)黃岡市近三年 CPI指數(shù) 2020年為2.60%、2021年為-0.20%、2022年為1.5%，平均值為1.3%，此后維持運營投資按每五年增長5%至運營期末。 融資平衡情況 總結(jié)
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