發(fā)行情況 截至2022年6月19日，該項(xiàng)目共發(fā)行1批次，發(fā)行金額7900萬元，申請(qǐng)專項(xiàng)債總額全部發(fā)行完畢。 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目業(yè)主 主管部門 建設(shè)內(nèi)容 資金籌措 收入來源 本項(xiàng)目收益預(yù)測(cè)期間為2024年至2038年12月。債券存續(xù)期內(nèi)項(xiàng)目總收入為33744.75萬元，來源于滲濾液處理廠收入、污水處理收入和清淤區(qū)砂石材料資源化收入。具體測(cè)算如下: (1)滲濾液處理廠收入 項(xiàng)目完成后，滲濾液處理廠規(guī)模為100t/d，根據(jù)垃圾滲濾液行業(yè)概況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況、毛利率、處理工藝及未來發(fā)展趨勢(shì)分析-北極星水處理網(wǎng)(bjx.com.cn)目前我國(guó)垃圾滲濾液處理收費(fèi)，主要根據(jù)垃圾滲濾液的進(jìn)水水質(zhì)、排放標(biāo)準(zhǔn)及處理水量來進(jìn)行收費(fèi)，由于垃圾滲濾液項(xiàng)目所處地區(qū)不同、垃圾種類及性質(zhì)不同，及項(xiàng)目方所采用的技術(shù)路線、工程材料、藥劑等有所差異，不同垃圾滲濾液項(xiàng)目的處理費(fèi)用差別較大。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)滲濾液處理行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》國(guó)內(nèi)部分項(xiàng)目的實(shí)際情況(一般每噸處理費(fèi)用在150元-200元)，結(jié)合全國(guó)垃圾滲濾液處理量，以每噸150元處理費(fèi)用測(cè)算。 (2)污水處理收入 根據(jù)《可研報(bào)告》本項(xiàng)目規(guī)劃區(qū)主要為居住用地，采用用地指標(biāo)法進(jìn)行污水量預(yù)測(cè)。用水量指標(biāo)依據(jù)《城市給水工程規(guī)劃規(guī)范》(GB50282-2016)來確定，居住用地:一類居住用地取150m/(hm·d);污水排放系數(shù)取0.85，管道滲入水量按平均污水流量的15%計(jì)，本項(xiàng)目涉及居住用地面積約161.5平方米，計(jì)算得出本項(xiàng)目新建污水管網(wǎng)排水638.84萬m3/年，依據(jù)恩施市財(cái)政局、恩施市發(fā)展和改革局和恩施市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局文件《關(guān)于調(diào)整和開征污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》非居民收費(fèi)單價(jià)為1.4元/m3。保守估計(jì)運(yùn)行期內(nèi)不考慮價(jià)格增長(zhǎng)。 (3)清淤區(qū)砂石材料資源化收入 本項(xiàng)目清淤疏浚河道長(zhǎng)約1.5km，在施工過程中，可將沙類物料進(jìn)行可資源化利用，參考同類型2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(七十八期)《澴水(孝昌段)河道綜合整治項(xiàng)目》治理河道長(zhǎng)約7.5公里，每年砂石材料資源化為23萬噸、2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(八十期)《南漳縣河道疏浚及城北防洪渠治理工程》治理河道長(zhǎng)約38.5公里，每年砂石材料資源化為38.66萬噸，預(yù)估本項(xiàng)目每年挖沙總量為5萬噸，根據(jù)湖北省發(fā)展和改革委員會(huì)公開的《2023年05月05日全省建筑用砂石水泥混凝土價(jià)格匯總表》，天然砂(中粗砂)平均市場(chǎng)零售價(jià)為123.21元保守估計(jì)，河沙不含稅價(jià)格按120元/噸測(cè)算。 項(xiàng)目成本 宣恩縣貢水河黃河溝片區(qū)生態(tài)綜合治理工程債券存續(xù)期內(nèi)總成本為18881.24萬元，其中運(yùn)行成本共計(jì)7873.49萬元，包括:人工及福利費(fèi)為1368萬元，垃圾滲濾廠運(yùn)營(yíng)費(fèi)為2737.50萬元，外購(gòu)燃料及原材料費(fèi)為2790.60萬元，挖掘機(jī)租賃費(fèi)為30萬元，砂石材料運(yùn)輸為388萬元，管理費(fèi)用成本為68.4萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額為490.99萬元;折舊費(fèi)用 11007.75萬元。 (1)工資及福利費(fèi) 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃新增25名管理人員，根據(jù)宣恩縣人民政府在第十九屆人民代表大會(huì)上報(bào)告表示城鄉(xiāng)居民人均可支配收入為3.2萬元/人，福利費(fèi)均14%計(jì)提。 (2)垃圾滲濾廠運(yùn)營(yíng)費(fèi) 垃圾滲濾廠包括藥劑費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、人工等，按照項(xiàng)目處理的垃圾量合計(jì)相加，以單價(jià)50元/噸計(jì)算。 (3)外購(gòu)燃料及原材料費(fèi) 外購(gòu)燃料及原材料費(fèi)主要為電費(fèi)和藥劑費(fèi)。運(yùn)營(yíng)期內(nèi)電費(fèi)以污水處理量為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算，處理污水的單位耗電量為0.3kWh/m，根據(jù)《省發(fā)改委關(guān)于湖北電網(wǎng)2020-2022年輸配電價(jià)和銷售電價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(鄂發(fā)改價(jià)管(2020)439號(hào))工業(yè)用電0.6907元/kwh)。藥劑費(fèi):項(xiàng)目參考《湖北省鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理工作指南》，據(jù)統(tǒng)計(jì)，污水處理廠藥劑費(fèi)社會(huì)公允成本指標(biāo)約0.03-0.06元/m3，據(jù)此標(biāo)準(zhǔn)取最大值0.06元/m3測(cè)算。 (4)挖掘機(jī)租賃費(fèi) 根據(jù)挖沙量項(xiàng)目租賃一臺(tái)挖掘機(jī)，250配置鏟斗在0.1-1.2m3之間，根據(jù)鏟斗配置、挖掘機(jī)品牌、機(jī)手熟練程度、工作模式、油門位置不同裝載量差距也比較大，一般一個(gè)小時(shí)工作量在200-300m3不等，考慮謹(jǐn)慎性原則，本項(xiàng)目挖掘機(jī)挖沙量按一個(gè)小時(shí)工作量為250m3，根據(jù)(吊車出租，隨車吊，汽車吊，挖掘機(jī)出租，叉車出租、臺(tái)班租、日租、月租年租-恩施58同城)公布的挖掘機(jī)價(jià)格為100元/時(shí)。 融資平衡情況 總結(jié)推動(dòng)水生態(tài)修復(fù)是指開展貢水河、酉水河、冉大河等中小流域水生態(tài)修復(fù)工程，推進(jìn)生態(tài)脆弱河道生態(tài)修復(fù)，加強(qiáng)河道水資源生態(tài)調(diào)度，保障重要河道生態(tài)用水。以小流域治理為主，推動(dòng)生態(tài)河堤和生態(tài)護(hù)坡建設(shè)。推進(jìn)水岸同治，加強(qiáng)水土保持和河岸帶穩(wěn)定，建設(shè)重要河流水源涵養(yǎng)區(qū)和沿河水資源保護(hù)帶、生態(tài)隔離帶。保護(hù)濕地生態(tài)系統(tǒng)，適度發(fā)展?jié)竦厣鷳B(tài)經(jīng)濟(jì)。推進(jìn)小微水體管護(hù)工作，加強(qiáng)中小型水庫(kù)、河壩（水閘）、機(jī)埠、骨干排渠等水工程管護(hù)，鞏固生態(tài)修復(fù)成果，確保水生態(tài)安全。
碧水攻堅(jiān)戰(zhàn)具體是指以貢水流域、酉水流域?yàn)橹攸c(diǎn)，兼顧小流域，通過“治”、“?！?、“還”、“減”、“護(hù)”等綜合措施，統(tǒng)籌推進(jìn)水污染治理。全面貫徹落實(shí)“河庫(kù)長(zhǎng)制”，實(shí)施“一河一策”，采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚等措施，推進(jìn)污水管網(wǎng)全覆蓋，建設(shè)清水河塘。全面實(shí)施排污許可制。完善“一區(qū)三園”污水處理設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)工業(yè)污水標(biāo)準(zhǔn)化處理能力，嚴(yán)控污水排放標(biāo)準(zhǔn)。推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)，提高鄉(xiāng)村生活污水治理水平。
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