天津港位于天津市海河入?？?span>,處于京津冀城市帶和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的交匯點(diǎn)上，交通運(yùn)輸發(fā)達(dá)，背靠雄安新區(qū)，是我國(guó)北方最大的綜合性外貿(mào)港、國(guó)家主樞紐港之一、重要的物流中心，也是我國(guó)沿海最早開(kāi)展國(guó)際海上集裝箱運(yùn)輸?shù)母劭?，中?guó)沿海港口功能最齊全的港口之一。
天津市委市政府提出，要堅(jiān)持“國(guó)家戰(zhàn)略、天津?qū)嵤钡乃悸泛屠砟睿瑢⑻旖蚋圩鳛閲?guó)家的核心戰(zhàn)略資源和京津冀、“三北”地區(qū)的海上門(mén)戶。
本項(xiàng)目主要工程建設(shè)內(nèi)容包括:疏浚工程、碼頭工程、裝卸工藝工程、地基處理工程、道路堆場(chǎng)工程以及配套的給排水、房建、控制、供電、暖通、通信、環(huán)保工程等。
項(xiàng)目在設(shè)計(jì)上，確定了“遠(yuǎn)程自動(dòng)化單小車(chē)岸橋(QC)
+無(wú)人集卡+自動(dòng)化雙懸臂ARMG(箱區(qū)平行岸線，內(nèi)外集卡分道，時(shí)間隔離、空間有交叉)”的工藝方案，旨在將該項(xiàng)目建設(shè)成為設(shè)備工藝自動(dòng)化、生產(chǎn)管理智能化、貿(mào)易物流便利化、創(chuàng)新共享生態(tài)化的具有天津港特色的智能集裝箱碼頭。
該項(xiàng)目預(yù)計(jì)開(kāi)工時(shí)間為2020年，施工期約30個(gè)月。本項(xiàng)目調(diào)整建設(shè)期利息后總投資575,761.20萬(wàn)元，項(xiàng)目資金來(lái)源包括:項(xiàng)目實(shí)施單位自有資金176,761.20萬(wàn)元，銀行貸款299,000.00萬(wàn)元，發(fā)行政府專(zhuān)項(xiàng)債券100,000.00萬(wàn)元，債券期限為20年期，其中擬使用本期專(zhuān)項(xiàng)債100,000.00萬(wàn)元。
本項(xiàng)目未來(lái)收益主要來(lái)源于港口項(xiàng)目裝卸作業(yè)包干費(fèi)。
天津港智慧綠色港口建設(shè)項(xiàng)目擬發(fā)行債券10億元，期限為20年期，利息按半年付息，到期后一次性償還本金。2019年8月2日，2019年天津市智慧綠色港口專(zhuān)項(xiàng)債券（一期）——2019年天津市政府專(zhuān)項(xiàng)債券（三十九期）正式發(fā)行，發(fā)行金額10億元，利率為3.79%，期限為20年。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為，基于財(cái)政部對(duì)地方政府發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券的要求，本項(xiàng)目可以通過(guò)發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券的方式進(jìn)行融資以完成資金籌措，并以港口集裝箱業(yè)務(wù)收入所對(duì)應(yīng)的充足、穩(wěn)定現(xiàn)金流作為還本付息的資金來(lái)源。通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況的分析，我們未注意到本期專(zhuān)項(xiàng)債券存續(xù)期內(nèi)出現(xiàn)無(wú)法滿足專(zhuān)項(xiàng)債券還本付息要求的情況。因此，通過(guò)發(fā)行地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券的方式，滿足天津港智慧綠色港口建設(shè)項(xiàng)目的資金需求，應(yīng)是現(xiàn)階段較優(yōu)的資金解決方案。
律師事務(wù)所認(rèn)為，天津港具備負(fù)責(zé)該項(xiàng)目建設(shè)工作的主體資格；本次項(xiàng)目已經(jīng)獲得目前階段相關(guān)部門(mén)同意、批復(fù)，天津港可以開(kāi)始辦理項(xiàng)目前期建設(shè)手續(xù)；根據(jù)《評(píng)估咨詢報(bào)告》，本項(xiàng)目逾期指標(biāo)流轉(zhuǎn)收入能夠合理保障償還融資本金和利息，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目收益和融資自求平衡；為本次申報(bào)提供服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所均具備合法資質(zhì)。
中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司對(duì)“2019年天津市智慧綠色港口專(zhuān)項(xiàng)債券(一期)——2019年天津市政府專(zhuān)項(xiàng)債券(三十九期)”的信用狀況進(jìn)行了綜合分析。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)委員會(huì)最后審定，2019年天津市智慧綠色港口專(zhuān)項(xiàng)債券(一期) ——2019年天津 市政府專(zhuān)項(xiàng)債券(三十九期)的信用等級(jí)為AAA。
該項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步增加天津港集裝箱碼頭土地資源利用、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模、提高岸線利用率、減輕北疆港區(qū)集疏運(yùn)壓力。優(yōu)化、調(diào)整后的集裝箱碼頭管理布局，將進(jìn)一步發(fā)揮天津港連接“一帶一路”沿線國(guó)家級(jí)地區(qū)的節(jié)點(diǎn)和融入國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作與交流的平臺(tái)和窗口作用。集裝箱業(yè)務(wù)整合是落實(shí)“京津冀協(xié)同發(fā)展”、“雄安新區(qū)建設(shè)”、“一帶一路”等國(guó)家戰(zhàn)略，是加快推進(jìn)天津北方國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)、提升天津港集裝箱運(yùn)輸能力的發(fā)展需要。
信息來(lái)源 | 中國(guó)債券信息網(wǎng)
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