項目背景
阜陽市是國家重要的鐵路樞紐，“十三五”時期，阜陽市制訂了《阜陽市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》，明確提出了跨越式發(fā)展的要求，把建設(shè)區(qū)域性中心城市這個長期戰(zhàn)略任務(wù)擺在重要位置,重點(diǎn)完善配套基礎(chǔ)設(shè)施，提升城市綜合承載力、輻射力和影響力。阜陽西站緊鄰阜陽城市發(fā)展的重點(diǎn)片區(qū)—城南新區(qū)，總面積約35平方公里。
建設(shè)內(nèi)容
阜本項目的實(shí)施主體為阜陽市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司，主要建設(shè)內(nèi)容包括：高鐵站前廣場及地下空間工程（含軌道1、4號線站廳、地下社會車輛停車場、地下出租車場站、地下商業(yè)及下沉廣場和其它附屬物工程、郊縣客運(yùn)站、公交場站、站前廣場景觀工程、航潁路下穿隧道與高架落客平臺及匝道等），高鐵站前廣場集散道路工程包括航潁路（一道河路-三清路）、何園路（航潁路-紫云路）、站東路（何園路-卜子?xùn)|路）、紫云路（一道河路-三清路）、卜子?xùn)|路（航潁路-紫云路）等附屬設(shè)施。
投資收入
阜陽西站站前廣場等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程預(yù)計總投資規(guī)模達(dá)287,564.52萬元，其中，項目自籌資金247,364.52萬元，占總投資的86.02%；擬發(fā)行專項債40,200.00萬元，占總投資的13.98%，2019年發(fā)行40,200.00萬元。債券期限為7年期，利息每年支付一次，本金到期一次性支付。
項目收益通過項目周邊土地出讓收入對應(yīng)的政府性基金收入、商鋪?zhàn)赓U收入、停車服務(wù)收入等經(jīng)營收益。根據(jù)阜陽市人民政府阜政府秘[2018]307 號文，批準(zhǔn)阜陽市國土局 2019 年度國有建設(shè)用地供應(yīng)計劃，其中批準(zhǔn)本項目周邊土地 380.00 畝。該土地在 2021 年—2025 年陸續(xù)出讓，根據(jù)出讓計劃及周邊土地價格信息測算土地出讓收入為65485.08萬元；債券存續(xù)期內(nèi)商業(yè)租賃收入為6280.49萬元；地下停車場收入為3777.75萬元。
債券發(fā)行
2019年7月31日，2019年安徽省基礎(chǔ)設(shè)施專項債券（二期）——2019年安徽省政府專項債券（六期）正式發(fā)行，利率3.48%，期限7年期。
會計師事務(wù)所認(rèn)為本次評估的阜陽西站站前廣場等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，基于財政部對地方政府發(fā)行收益與融資自求平衡專項債券的要求，本項目可以通過發(fā)行專項債券的方式進(jìn)行融資以完成資金籌措，并以土地出讓收入所對應(yīng)的充足、穩(wěn)定現(xiàn)金流作為還本付息的資金來源。通過對本項目收益與融資自求平衡情況的分析，我們未注意到本期專項債券在存續(xù)期內(nèi)出現(xiàn)無法滿足專項債券還本付息要求的情況。綜上所述，通過發(fā)行地方政府專項債券的方式，滿足阜陽西站站前廣場等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的資金需求，應(yīng)是現(xiàn)階段較優(yōu)的資金解決方案。
律師事務(wù)所認(rèn)為阜陽市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司為本項目的實(shí)施主體，合法有效存續(xù)，具備獨(dú)立的法律主體資格。本項目已取得有權(quán)部門的審批或備案。本項目符合收益與融資自求平衡專項債對項目融資與收益達(dá)到平衡的要求。為本項目提供咨詢服務(wù)的會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所符合《通知》(皖財債(2019) 187 號)關(guān)于選擇使用第三方機(jī)構(gòu)的要求。
經(jīng)東方金城國際信用評估有限公司對安徽省政府本次擬發(fā)行的25.01億元2019年安徽省基礎(chǔ)設(shè)施專項債券（二期）—2019年安徽省政府專項債券（六期）的評級結(jié)果為AAA。
信息來源 | 中國債券信息網(wǎng)
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